들어가며 : 기가비스 공모주 청약
이번에 코스닥에 상장을 준비하고 있는 반도체 기판 검사 장비 제조업체 기가비스의 공모주 청약, 일정, 공모가, 수요예측에 대해 알아보겠습니다.
기가비스 기업개요
기가비스는 2004년에 설립된 반도체 기판 검사 장비와 수리 장비를 생산 판매하는 회사입니다. 주요 제품은 반도체 기판 자동광학검사기(AOI)와 자동광학수리기(AOR)로, 반도체 기판의 불량을 검출하고 레이저 가공 기술로 수리하는 고도의 광학 검사 기술을 보유하고 있습니다.
기가비스는 외국산 검사장비가 주도해 온 시장에서 앞선 기술력을 바탕으로 경쟁에서 승리하며 국내 최고의 반도체 기판 검사 장비 업체로 자리 잡았으며, 일본과 대만 및 동남아 시장과 미주 시장에 설비를 판매하면서 2021년 3천만불 수출의 탑을 수상한 바 있습니다. 현재 국내에는 기가비스와 직접 경쟁하는 업체가 존재하지 않으며, 글로벌 검사 장비 시장에서는 미국의 KLA, 중국의 CIMS Suzhou 및 일본의 Inspec 등 굴지의 회사와 당당하게 경쟁하고 있습니다.
기가비스 사업구조
기가비스의 사업구조는 다음과 같습니다.
● AOI 사업 : 반도체 기판 자동광학검사기를 제조 판매하는 사업으로, 2022년 매출액의 86.4%를 차지합니다. AOI는 반도체 기판의 회로 선폭이나 불량 유무 등을 광학적으로 검사하는 장비로, 세계 최초로 회로 선폭 3 마이크로미터까지 검사가 가능한 AOI장비를 개발하여 반도체 기판 검사 시장을 주도해나가고 있습니다.
● AOR 사업 : 반도체 기판 자동광학수리기를 제조 판매하는 사업으로, 2022년 매출액의 13.6%를 차지합니다. AOR은 불량회로를 레이저 가공 기술을 이용하여 수리할 수 있는 장비로, 반도체 기판 회로 수율 향상에 기여하고 있습니다.
● 신규 사업 : 현재 개발 중인 사업으로, 형광반응 사용하는 UV AOI설비와 자동불량분류 플랫폼을 탑재한 GIDC ( Gigavis Intelligent Defect Classifier)를 개발하여 2023년부터 판매를 시작할 계획입니다.
기가비스 재무재표 분석
기가비스의 재무재표 분석은 다음과 같습니다.
● 수익성 : 기가비스는 2020년에 68억원의 매출액과 18억원의 영업이익을 달성하였으며, 영업이익률은 26.5%로 동업종 평균보다 높았습니다. 2021년에는 코로나사태의 영향으로 매출액과 영업이익이 각각 43억원과 9억원으로 감소하였으나, 영업이익률은 21.0%로 여전히 동업종 평균보다 높은 수준을 유지하였습니다. 2022년에는 매출액과 영업이익이 각각 99억원과 24억원으로 회복 상승하였으며, 영업이익률은 24.2%로 다시 증가하였습니다. 순이익률도 마찬가지로 동업종 평균보다 높은 수준을 보여주고 있습니다.
● 재무 안정성 : 기가비스는 유동자산이 유동부채를 크게 초과하며, 비유동부채는 존재하지 않아 부채 비율이 매우 낮은 상태입니다. 유동 비율과 부채 비율은 모두 동업종 평균보다 양호한 수준을 나타내고 있습니다.
기가비스 공모주 청약정보
기가비스의 공모주 청약 정보는 다음과 같습니다.
| 항목 | 내용 |
| 주간사 | 삼성증권 |
| 공모청약일 | 5월15일(월) ~5월16일(화) |
| 환불일 | 5월18일(목) |
| 상장일 | 5월 24(수) |
| 기관수요예측경쟁률 | 1669.6 : 1 |
| 의무보유확약 | 49.52% |
| 확정 공모가 | 43,000원 |
| 최소청약단위 | 20주 |
| 최소청약금액 | 430,000원 |
기가비스 공모주 분석 및 전망
기가비스의 공모주 분석 및 전망은 다음과 같습니다.
● 공모가격 : 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 약40% 할인한 가격입니다. 주당 평가가액은 유사회사의 평균 PER배수를 적용하여 산출한 것입니다.
● 구주매출 비율 : 금번 공모는 신주 모집 약85%와 구주 매출 약 15%로 구성되어 구주 매출 비율은 낮은 편입니다.
● 상장당일 유통 가능 주식수 : 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 전체 상장 예정 주식 수의 약 26%에 해당합니다.
● 시장 환경 : 반도체 기판 검사 장비 시장은 반도체 수요 증가와 고성능 반도체 개발에 따라 성장하고 있는 시장입니다. 특히, 반도체 기판의 회로 선폭이 점점 미세화되면서 불량률이 증가하고 있어, 정밀한 검사 장비의 필요성이 높아지고 있습니다. 기가비스는 이러한 시장 환경에 맞춰 세계 최초로 회로 선폭 3 마이크로미터까지 검사가 가능한 AOI장비를 개발하고 판매하고 있으며, 불량회로를 수리할 수 있는 AOR장비도 보유하고 있습니다. 또한, 형광반응 사용하는 UV AOI설비와 자동불량분류 플랫폼을 탑재한 GIDC를 개발하여 2023년부터 판매를 시작할 계획입니다.
● 경쟁력 : 기가비스는 국내에는 직접 경쟁하는 업체가 없으며, 글로벌 시장에서도 미국의 KLA, 중국의 CIMS Suzhou 및 일본의 Inspec 등 굴지의 회사와 당당하게 경쟁하고 있습니다. 기가비스는 설립 이후 지속적인 연구 개발을 통해 글로벌 탑 수준의 광학 검사 기술을 보유하고 있고, 타 경쟁사 제품 대비 검출력과 생산성을 획기적으로 높인 제품을 보유하고 있습니다. 또한, 무인화로 검사가 가능한 In-Line 자동화 설비 개발과 AI기술을 불량 검출 알고리즘에 적용하여 완벽한 검출력 구현에 앞장서고 있습니다.
● 성장성 : 기가비스는 매출액과 영업이익이 증가 추세에 있으며, 영업이익률과 순이익률은 모두 동업종 평균보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 기가비스는 앞으로도 AOI시장 증대에 따른 매출 증가와 함께 형광반응 사용하는 UV AOI설비와 자동불량분류 플랫폼을 탑재한 GIDC를 개발하여 2023년부터 판매를 시작하는 등 지속 성장을 위한 노력을 계속하고 있습니다.
마치며
기가비스는 반도체 기판 검사 장비 제조업체로서 국내외 시장에서 우수한 기술력과 경쟁력을 보유하고 있으며, 성장 가능성이 높은 업체입니다.
높은 의무확약과 기관 수요예측 경쟁률 등 공모주 청약 정보를 바탕으로 저는 균등 청약예정입니다. 여유자금이 있다면 비례청약까지 고려할 만하다고 생각합니다. 성투하시기 바랍니다. :D
+ 2023.05.24. 기가비스 매도 결과입니다.
○ 상장일 주가흐름은 다음과 같습니다.
시초가는 더블에 못미치는 71,200원으로 시작, 고가 88,500원까지 도달했다가 시초가 대비 10.96%오른 79,000원에 마감했습니다. 장 초반 급등했을 때 팔았으면 더 나은 수익을 보였겠지만, 저는 장 개시 후 따상 못가는 것을 확인하고 바로 72,700원에 1주 매도해버려 29,554원의 수익을 얻었습니다.
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