워트는 반도체 및 디스플레이 공정환경제어 장비를 제조하는 기업입니다. 반도체 제조 공정에서 온도, 습도, 미세먼지 등을 적절하게 조절하는 장비를 개발하고 생산합니다. 워트의 주요 제품은 초정밀 온습도 제어장비 THC, 항온기 장치 TCU, 미세파티클제어장비 FFU, 청정모듈 CM 등입니다.
워트는 2004년에 설립되었으며, 국내 반도체 환경제어 분야 시장 점유율 1위 기업입니다. 주요 고객사로 삼성전자, SK하이닉스 등이 있습니다.
워트 사업구조
워트의 사업구조는 다음과 같습니다.
● 반도체 환경제어 사업: 반도체 노광 공정에서 사용되는 THC를 비롯해 반도체 제조 공정에서 필요한 다양한 환경제어 장비를 제공합니다. 이 사업은 워트의 매출의 약 90%를 차지합니다.
● 디스플레이 환경제어 사업: OLED 디스플레이 공정에서 사용되는 TCU를 비롯해 디스플레이 제조 공정에서 필요한 다양한 환경제어 장비를 제공합니다. 이 사업은 워트의 매출의 약 10%를 차지합니다.
● 신사업: 2차전지용 산업용 테스트 챔버, 극저온 항온수 제어장비 (Chiller) 등을 개발하고 있습니다. 이 사업은 워트의 신규 수익원으로 기대됩니다.
재무제표분석
● 매출액: 2020년부터 2022년까지 연평균 매출 성장률 (CAGR)은 35.5%로 높은 수준입니다. 2022년 매출액은 228억원으로 전년대비 0.4% 감소하였으나, 반도체 업황 둔화로 인한 고객사의 투자 감소에도 불구하고 큰 폭의 감소는 없었습니다.
● 영업이익: 2020년부터 2022년까지 연평균 영업이익 성장률 (CAGR)은 38.5%로 매출액보다 높은 수준입니다. 2022년 영업이익은 67억원으로 전년대비 11.7% 증가하였으며, 영업이익률은 29.4%로 업계 최고 수준입니다.
● 순이익: 2020년부터 2022년까지 연평균 순이익 성장률 (CAGR)은 39.9%로 영업이익보다 높은 수준입니다. 2022년 순이익은 54억원으로 전년대비 12.5% 증가하였으며, 순이익률은 23.7%로 역시 업계 최고 수준입니다.
● 부채비율: 2022년 기준 부채비율은 14.8%로 낮은 수준입니다. 당좌비율은 1,000% 이상으로 매우 높으며, 유동비율도 1,000% 이상으로 매우 높습니다. 이는 워트의 재무건전성을 나타냅니다.
공모주 청약 정보
| 항목 | 내용 |
| 주간사 | 키움증권 |
| 공모청약일 | 2023.10.16.(월) ~ 17(화) |
| 환불일 정보 | 2023.10.19(목) |
| 상장일 정보 | 2023.10.26(목) |
| 기관수요예측경쟁률 | 793:1 |
| 의무보유확약 | 10.1% |
| 확정공모가 | 6,500원 |
| 최소청약단위 | 20주 |
| 최소청약금액 | 65,000원 |
공모주 분석 및 전망
워트는 반도체 환경제어 분야에서 국내 시장점유율 1위로 업계를 선도하고 있습니다. 워트의 제품은 고객사의 반도체 수율 향상에 기여하며, 에너지 절감 기술과 낮은 고장률로 경쟁력을 갖고 있습니다. 워트는 창립 이후 흑자 경영을 유지하며, 영업이익률과 순이익률이 업계 최고 수준입니다. 워트는 디스플레이와 2차전지 등 신사업을 추진하고, 해외시장에 진출할 계획입니다. 수요예측결과 또한 괜찮게 나와 좋은 수익을 줄 것으로 예상되어 균등청약에 참여하려고 합니다.
* 이 글은 개인적인 견해일 뿐입니다. 투자자는 자신의 판단으로 투자를 결정하고, 그 결과에 대해 스스로 책임져야 합니다.
+ 이번에도 시초가에 매도해서 11,249원의 수익을 거두었습니다. 10시 무렵 급등하기는 했지만 종가는 시초가 보다 낮게 마감되었습니다.
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