퀼라타스반도체는 2015년 12월에 설립된 회사로, 고속 통신용 반도체 회로 설계 분야에서 국내 최고 수준의 기술력을 갖추고 있습니다. 현재는 주로 광통신 혹은 디스플레이 통신용 반도체 칩을 제작하고 있으며, 이들은 광섬유 네트워크, 5G 통신, 자율주행차 등의 미래성장 산업에 필수적인 부품입니다.
특히, 광섬유 네트워크는 데이터 센터와 클라우드 컴퓨팅의 확산으로 인해 급속하게 성장하고 있는 시장이며, 퀼라타스반도체는 이 시장에서 세계적인 기업들과 경쟁하고 있습니다.
퀼라타스반도체 사업구조
퀼라타스반도체의 사업구조는 다음과 같습니다.
● 디스플레이 사업 : 디스플레이 패널의 신호 전송을 위한 드라이버 IC를 제공하는 사업으로, 2020년 매출액의 13.2%를 차지합니다. 드라이버 IC는 디스플레이 패널의 화질과 속도를 결정하는 중요한 부품으로, LCD와 OLED 등 다양한 디스플레이 유형에 적용됩니다. 퀼라타스반도체는 드라이버 IC를 직접 설계하고, 외부 파운드리에 위탁 생산한 후 판매합니다. 주요 고객은 LG디스플레이, BOE 등입니다.
재무제표분석
● 매출액 : 2020년 매출액은 2019년 대비 32.7% 증가한 215억원으로, 광통신 사업의 성장이 주요 원동력이었습니다. 2021년 상반기 매출액은 2020년 상반기 대비 26.5% 증가한 135억원으로, 광통신 사업과 디스플레이 사업 모두 호조를 보였습니다. 2021년 전체 매출액은 300억원을 예상하고 있습니다.
● 영업이익 : 2020년 영업이익은 2019년 대비 67% 증가한 26억원으로, 매출액 증가와 원가 절감 등에 기인했습니다. 영업이익률은 12.1%로 업계 평균인 8.6%보다 높았습니다. 2021년 상반기 영업이익은 2020년 상반기 대비 45.7% 증가한 19억원으로, 영업이익률은 14.2%로 개선되었습니다. 2021년 전체 영업이익은 50억원을 예상하고 있습니다.
● 당기순이익 : 2020년 당기순이익은 2019년 대비 45% 감소한 29억원으로, 공모주 발행 준비비용 등의 비용 증가로 인해 감소했습니다. 당기순이익률은 13.5%로 업계 평균인 6.4%보다 높았습니다. 2021년 상반기 당기순이익은 2020년 상반기 대비 55% 증가한 29억원으로, 당기순이익률은 21.4%로 크게 향상되었습니다. 2021년 전체 당기순이익은 70억원을 예상하고 있습니다.
공모주 청약 정보
| 항목 | 내용 |
| 주간사 | 한국투자증권 |
| 공모청약일 | 2023.10.18(수) ~ 2023.10.19(목) |
| 환불일 정보 | 2023.10.23(월) |
| 상장일 정보 | 2023.10.27.(금) |
| 기관수요예측경쟁률 | 818.52:1 |
| 의무보유확약 | 22.25% |
| 확정공모가 | 17,000원 |
| 최소청약단위 | 30주 |
| 최소청약금액 | 255,000원 |
공모주 분석 및 전망
미래성장 산업에 필수적인 광통신 및 디스플레이 통신용 반도체 칩을 제작하는 기업으로, 시장 규모와 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
광전송기와 광수신기, 드라이버 IC 등 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 고객과의 장기적인 협력 관계를 유지하고 있습니다.
결론
퀼라타스반도체는 미래성장 산업에 필수적인 광통신 및 디스플레이 통신용 반도체 칩을 제작하는 기업으로, 매출액과 이익이 꾸준히 증가하고 있습니다. 고객과의 장기적인 협력 관계와 자체 설계 능력을 바탕으로 시장 점유율을 확대하고 있으며, 업계 평균보다 높은 수익성을 보여주고 있습니다.
하지만 외부 파운드리에 의존하는 팹리스 기업의 특성상 생산량과 품질에 제약이 있을 수 있으며, 국내외 경쟁사들과의 기술 경쟁이 치열해지고 있습니다. 또한 공모주 발행으로 인해 주식수가 증가하고, 기존 주주들의 지분이 감소할 것으로 예상됩니다. 따라서 퀼라타스반도체의 공모주 청약은 장기적인 투자 관점에서 신중하게 판단해야 할 것입니다.
수요예측 결과가 굉장히 좋게 나와서 배정받는다면 좋은 수익을 거둘 수 있을 것으로 기대하고 저는 균등청약 해보려고 합니다.
* 이 글은 개인적인 견해일 뿐입니다. 투자자는 자신의 판단으로 투자를 결정하고, 그 결과에 대해 스스로 책임져야 합니다.
+ 이번에도 장초반 상승 후 하락하는 흐름을 보여줬습니다. 저는 시초가 매도를 해서 11,743원의 수익을 거두었습니다. 이런 흐름은 앞으로도 계속 이어질 것같아 시초가 매도를 계속하려고 합니다.
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