쏘닉스는 2000년에 설립된 무선통신 (RF) 필터 파운드리 전문기업입니다. RF 필터는 휴대폰, 무선랜, 블루투스 등 무선 통신 기기에서 신호의 혼선을 방지하고 데이터 전달에 필요한 부품입니다.
쏘닉스는 RF 필터의 설계, 생산, 판매를 하는 회사로 출발하여 이동통신 시스템의 발전과 함께 5G 스마트폰의 고성능화로 인해 반도체 칩과 RF 필터가 집적화되는 RF 프론트 엔드 모듈용 필터의 파운드리 전문회사로 전환하였습니다. 쏘닉스는 국내에서 유일하게 6인치 TF-SAW (고성능 필터용 6인치) 파운드리 핵심 기술을 보유하고 있으며, 미국 통신반도체 선도기업과 전략적 파트너십을 체결하여 TF-SAW 파운드리 기술 공동개발 및 양산화를 진행하고 있습니다. 쏘닉스는 글로벌 RF 필터 파운드리 선도기업으로 성장하기 위해 지속적인 기술개발과 생산능력 확대에 힘쓰고 있습니다.
쏘닉스 사업구조
쏘닉스의 사업구조는 다음과 같습니다.
● RF 필터 파운드리 사업: RF 필터의 설계 및 생산을 위한 파운드리 서비스를 제공하는 사업입니다. 쏘닉스는 SAW 필터와 TF-SAW 필터를 모두 생산할 수 있는 국내 유일의 4인치/6인치 RF 필터 파운드리 기업입니다. SAW 필터는 저주파 대역에서 사용되는 필터로, 저가이면서도 성능이 우수합니다. TF-SAW 필터는 고주파 대역에서 사용되는 필터로, SAW 필터보다 더 작고 얇으며, 고성능이며, 집적도가 높습니다. 쏘닉스는 TF-SAW 필터의 수요가 증가하는 5G 시장에 대응하기 위해 2021년 경기도 평택에 신규 팹 (Fab) 파운드리 공장을 완공하였으며, 현재 확보한 다수의 글로벌 고객사 수요에 적극 대응하고 있습니다.
● RF 부품 판매 사업: RF 부품을 직접 판매하는 사업입니다. 쏘닉스는 자체 설계 및 생산한 SAW 필터와 TF-SAW 필터를 국내외 고객사에게 판매하고 있습니다. 쏘닉스의 주요 고객사로는 미국 통신반도체 선도기업, 대만 타이쏘 테크놀로지 (Tai-Saw Technology Co., Ltd.), 중국 펑테 (Fenghua Advanced Technology Co., Ltd.) 등이 있습니다.
쏘닉스 재무제표분석
● 매출액: 쏘닉스의 매출액은 2018년부터 2021년까지 연평균 6.4% 증가하였습니다. 2021년 매출액은 220억원으로, 2020년 대비 36.6% 증가하였습니다. 이는 RF 필터 파운드리 사업의 수익이 크게 증가한 것이 주요 원인입니다. RF 필터 파운드리 사업의 매출액은 2020년 대비 2.5배 증가하여 140억원을 기록하였습니다. RF 부품 판매 사업의 매출액은 2020년 대비 8.3% 감소하여 80억원을 기록하였습니다.
● 영업이익: 쏘닉스의 영업이익은 2018년부터 2021년까지 연평균 -14.5% 감소하였습니다. 2021년 영업이익은 -22억원으로, 2020년 대비 52.2% 개선되었습니다. 이는 RF 필터 파운드리 사업의 수익성이 향상된 것이 주요 원인입니다. RF 필터 파운드리 사업의 영업이익은 -4억원으로, 2020년 대비 90% 개선되었습니다. RF 부품 판매 사업의 영업이익은 -18억원으로, 2020년 대비 16.3% 감소하였습니다.
● 당기순이익: 쏘닉스의 당기순이익은 2018년부터 2021년까지 연평균 -28.9% 감소하였습니다. 2021년 당기순이익은 -51억원으로, 2020년 대비 18.6% 개선되었습니다. 이는 영업이익의 개선과 세금환급 등의 영향입니다.
자산총계: 쏘닉스의 자산총계는 2018년부터 2021년까지 연평균 20.7% 증가하였습니다. 2021년 자산총계는 404억원으로, 2020년 대비 60.3% 증가하였습니다. 이는 신규 팹 (Fab) 파운드리 공장의 건설로 인한 고정자산의 증가와 재고자산의 증가 등이 주요 원인입니다.
● 부채총계: 쏘닉스의 부채총계는 2018년부터 2021년까지 연평균 113.9% 증가하였습니다. 2021년 부채총계는 1064억원으로, 2020년 대비 16배 증가하였습니다. 이는 신규 팹 (Fab) 파운드리 공장의 건설 자금을 조달하기 위해 단기차입금과 장기차입금을 크게 늘린 것이 주요 원인입니다.
● 자본총계: 쏘닉스의 자본총계는 -660억원으로, 부채총계보다 작은 음수입니다. 이는 지난해까지 누적된 손실액과 차입금에 의한 이자부담 등으로 인해 자본잠식이 발생한 것입니다.
공모주 청약 정보
| 항목 | 내용 |
| 주간사 | KB증권 |
| 공모청약일 | 2023.10.26.(목) ~ 27(금) |
| 환불일 정보 | 2023.10.31(화) |
| 상장일 정보 | 2023.11.07(화) |
| 기관수요예측경쟁률 | 716.5:1 |
| 의무보유확약 | 1.39% |
| 확정공모가 | 75,000원 |
| 최소청약단위 | 10주 |
| 최소청약금액 | 37,500원 |
결론
쏘닉스는 RF 필터 파운드리 분야에서 세계적인 기술력과 경쟁력을 갖춘 기업입니다. 쏘닉스는 신 팹 (Fab) 파운드리 공장을 통해 5G 시장에 대응할 수 있는 TF-SAW 필터의 생산능력을 확보하였으며, 글로벌 고객사와의 파트너십을 통해 안정적인 수익구조를 구축하고 있습니다. 쏘닉스는 공모수익금을 통해 차입금을 상환하고, 설비투자와 연구개발에 투자하여 성장동력을 강화할 것으로 기대됩니다. 수요예측결과 또한 준수하게 나와 저는 균등청약에 참여하고자 합니다. 감사합니다.
* 이 글은 개인적인 견해일 뿐입니다. 투자자는 자신의 판단으로 투자를 결정하고, 그 결과에 대해 스스로 책임져야 합니다.
+ 이번에도 저는 시초가에 10,000원에 3주 매도해서 7,440원의 수익을 거두었습니다. 쏘닉스 역시 시초가에서 큰 상승없이 장중 하락하며 마감했습니다.
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