테슬라 장기 투자 계획 : 전기차 시장 선두주자와 자율주행 기술의 미래
테슬라는 전기차, 배터리, 소프트웨어, 에너지 등 다양한 분야에서 혁신을 이끌고 있는 기업입니다.
테슬라의 비전은 지구를 위해 완벽하게 지속가능한 에너지의 미래로 가는 길이라고 CEO인 일론 머스크가 밝힌 바 있는데요, 개인적으로는 개별 주식 중 가장 높은 비중으로 투자 중인 주식입니다.
이 글에서는 테슬라에 투자의 이유와 투자계획에 대해 설명하겠습니다.
테슬라 투자 이유
1. 전기차 시장 점유율 1위 - 지구온난화 해결의 핵심
전 세계적으로 탄소 배출량 넷제로를 추진함에 따라 전기차 시장 점유율이 급격히 증가하고 있습니다.
EV 시장은 전력 가격 상승, 배터리 재료의 가격 상승 등 일부 어려움에 직면해 있지만, 기술 혁신이 이를 해결할 수 있을 것으로 예상됩니다.
환경 규제 강화와 전기차 관련 기술의 발전으로 글로벌 전기차 시장 점유율이 점차적으로 상승할 것으로 확신합니다.
골드만삭스의 글로벌 전기차 시장 전망 리포트에 따르면, 2025년 전체 자동차 시장에서 전기차의 점유율은 16%로 전망되며,
2035년에는 전 세계 자동차 판매의 절반, 2040년에는 61%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
이러한 시장 전망이 실현된다면, 테슬라는 10년 후 수조 원에서 수십조 원의 이익을 낼 가능성이 큽니다.
“우리의 전통적 수익 모델이 무너지고 있습니다.
앞으로 5년 간의 변화가 지난 50년 간의 변화보다 훨씬 더 클 것입니다.”
- 메리 바라(GM CEO)
이러한 성장하는 시장에 투자할 때, 테슬라와 같은 해당분야의 선도 기업에 투자하는 것이 적극 권장됩니다.
1900년대 초반에 "마차에서 자동차로" 옮겨가는 것은 너무나 명확했습니다. 굉장히 많은 자동차 기업도 있었습니다. 하지만 대부분 망했고, 몇 개 기업만이 살아남았습니다.
지금도 굉장히 많은 전기차 기업들이 있지만, 그 중에서 뭐가 살아남을지는 확신할 수가 없습니다.
그래서 전기차 시장에 투자를 한다고 하면, 살아남을 가능성이 가장 큰 기업의 주주를 해야 한다고 생각을 하고, 저는 그것은 테슬라일 것이라고 생각합니다.
현재 전기차 시장에서도 많은 기업이 존재하지만, 테슬라와 같이 선도 기업에 투자해야 생존 가능성이 가장 클 것입니다.
2. 테슬라의 Full Self-Driving(FSD) 소프트웨어
테슬라는 자동차 업계에서 가장 혁신적인 기업이며, 특히, 자율주행 기술 분야에서는 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다.
테슬라의 Full Self-Driving(FSD) 소프트웨어는 운전자의 개입 없이 자동차가 스스로 운전할 수 있도록 하는 궁극적인 목표를 가지고 있습니다.
이 소프트웨어는 테슬라의 자동차에 탑재되어 있으며, 테슬라의 고객들은 추가 비용을 지불하여 이 기능을 활성화할 수 있습니다.
하지만 테슬라의 FSD 소프트웨어는 향후 포드, 토요타 등 다른 자동차 회사들과도 협력할 가능성이 있습니다.
테슬라의 CEO인 일론 머스크는 2023년 7월에 테슬라의 AI Day 행사에서 다른 자동차 회사들이 테슬라의 FSD 소프트웨어를 사용할 수 있도록 할 것이라고 밝혔습니다.
머스크는 이렇게 말했습니다.
“We’re just going to be very clear that if someone is interested in licensing it,
we’re happy to license it to them.
We’re not trying to keep it a secret or anything.
We just want to make sure that it works well.”
이 말은 다른 자동차 회사들이 테슬라의 FSD 소프트웨어를 구매하거나 라이선스 하면, 자신들의 자동차에도 테슬라와 동일한 수준의 자율주행 기능을 제공할 수 있게 될 것이라는 의미입니다.
이는 테슬라에게도 다른 자동차 회사들에게도 유리한 상황을 만들 수 있습니다.
이 말은 다른 자동차 회사들이 테슬라의 FSD 소프트웨어를 구매하거나 라이센스하면, 자신들의 자동차에도 테슬라와 동일한 수준의 자율주행 기능을 제공할 수 있게 될 것이라는 의미입니다.
FSD 소프트웨어의 공유는 테슬라의 자율주행 소프트웨어 시장에서의 폭발적인 이익 성장을 예상하게 합니다.
현재 모든 기업의 가장 중요한 사업으로 자리 잡고 있는 것이 바로 소프트웨어 사업과 구독 서비스입니다.
애플 역시 최근 많은 투자자들이 소프트웨어 서비스에 매출을 가장 중요하게 보고 있습니다. 아마존 역시 현재 기업의 수익의 절반 이상이 클라우드 서비스에서 나옵니다.
그러면서 소프트웨어와 구독 서비스는 왜 그렇게 중요할까요?
우선 소프트웨어 서비스는 마진율이 엄청나게 높다는 장점이 있습니다.
소프트웨어는 한번 개발하고 나면 이루 수없이 팔리더라도 추가 비용의 차이가 별로 없기 때문에 마진율이 무한대로 증가할 수 있다는 특징이 있습니다.
반면 하드웨어 제품은 제품을 제조하는 과정에서 제조비용이 무조건 적으로 들기 때문에 마진에 한계가 있습니다.
테슬라에게는 소프트웨어가 있기 때문에 일반적인 자동차 회사와는 다른 밸류에이션을 받는 것입니다.
그리고 구독 서비스는 두 가지 측면에서 기업에게 유리합니다.
첫째로, 고객들이 구독 서비스에 귀속됨으로서 다른 해서 서비스로 이동하는 고객 이탈률이 현장에 낮아진다는 장점이 있습니다.
둘째로, 꾸준하고 예측 가능한 수익이 들어온다는 장점이 있습니다.
특히 자동차처럼 시즌에 따른 매출의 차이가 현격하게 나는 사업을 하는 회사에게 꾸준하고 예측 가능한 수익이 있다는 것은 엄청난 힘이 됩니다.
결과적으로 테슬라의 FSD 구독 서비스는 테슬라가 자동차 회사를 넘어서 소프트웨어 회사 그리고 모빌리티 플랫폼 회사로 전환하는 데 있어 새로운 전환점이 될 것이라고 생각합니다.
또한, 테슬라는 자체 마이크로칩 개발 및 AI 투자를 통해 소프트웨어와 하드웨어를 결합한 자동차 운영 체계를 구축하고 있습니다.
이는 테슬라가 자율주행 기술의 품질과 성능을 더욱 향상시키고, 독자적인 경쟁력을 갖출 수 있게 해 줍니다.
3. 자율주행 기술을 활용한 로보택시 플랫폼 기업으로의 발전 가능성
테슬라의 자율주행 기술은 혁신적인 '완전 비전중심 방식’을 채택하여, 8대의 내장 카메라를 통해 차선, 신호등, 주변 상황 등을 정밀하게 인식합니다.
이 기술은 전 세계에 흩어진 테슬라 차량들로부터 수집된 방대한 양의 도로 영상 데이터를 기반으로 한 딥러닝 알고리즘에 의해 지속적으로 개선되고 있습니다.
테슬라의 자율주행 시스템은 이미 수많은 실제 도로 상황에서의 테스트를 거쳐, 안전성과 신뢰성을 입증하고 있으며, 이는 로보택시 서비스의 상용화에 필수적인 요소입니다.
로보택시 플랫폼은 차량 호출 서비스를 넘어서, 사용자의 이동성을 근본적으로 변화시킬 잠재력을 가지고 있습니다.
테슬라는 이 분야에서 선도적인 위치를 확보하고 있으며, 자율주행 기술의 지속적인 발전을 통해 로보택시 시장에서의 경쟁 우위를 더욱 공고히 할 것으로 기대됩니다.
이러한 기술적 진보는 테슬라의 비즈니스 모델을 다각화하고, 장기적인 수익 창출의 기회를 제공할 것입니다.
또한, 로보택시 서비스는 도시 교통 체계의 효율성을 향상시키고, 교통 관련 탄소 배출을 줄이는 데에도 기여할 수 있습니다.
이는 테슬라가 추구하는 지속 가능한 미래에 대한 비전과도 일치합니다.
2. 언제까지 투자할 것인가: 성장성이 유지될 때까지
고성장주인 테슬라는 성장성이 꺾이면 벨류에이션이 하락할 수 있습니다. 테슬라의 연매출 성장률이 꺾이는 시점은 투자 전략을 재고할 중요한 신호가 될 수 있으며, 이는 벨류에이션 하락으로 이어질 수 있습니다.
그러나 테슬라는 지금까지 혁신의 끝을 예견한 많은 예측에도 불구하고, 지속적인 성장을 이루어왔습니다.
전기차 시장은 아직 초기 단계에 있으며, 테슬라는 소프트웨어 중심의 접근 방식으로 기존 자동차 회사들과 차별화된 비즈니스 모델을 구축하였습니다.
이는 테슬라가 앞으로도 지속적인 혁신을 통해 성장할 수 있는 토대를 마련해 줍니다.
3. 테슬라 투자의 변동성과 위험성
테슬라는 혁신적인 기술과 비즈니스 모델로 인해 고성장주로 분류되며, 이는 주가에 큰 변동성을 가져올 수 있습니다.
테슬라는 아직까지 배당을 지급하지 않고 있으며, 이는 회사가 이익을 재투자하여 더 큰 성장을 추구하고 있음을 의미합니다.
시장은 테슬라의 성장 가능성과 혁신에 대해 긍정적인 반응을 보이기도 하지만, 이는 동시에 투자자에게 심리적인 부담을 줄 수 있습니다.
특히, 큰 폭의 하락이 발생할 때 투자자의 멘탈을 시험하게 됩니다.
하지만 단기적으로는 큰 하락도 멀리서 보면 작은 웅덩이에 불과했음을 알 수 있습니다. 장기적인 관점에서 보면, 단기적인 하락은 투자의 기회가 될 수 있습니다.
이러한 시장의 변동성을 이해하고, 몰빵투자를 피하며 분할 매수 전략을 취하는 것이 중요합니다.
무서운 하락장은 지나고 나서 보면, 웅덩이에서의 매수 기회였습니다.
“전기차 시장은 이제 시작일 뿐입니다.
성장 가능성이 무궁무진합니다.
특히 테슬라는 기존 자동차 회사와 달리
소프트웨어를 기반으로 시작해
비즈니스 모델이 우수합니다.”
- 베일리 기포트
4. 테슬라 주식의 매도를 검토해야 하는 경우
테슬라가 전기차 시장에서의 리더십을 유지하지 못하고, 폭스바겐과 같은 경쟁사에 시장 점유율을 빼앗기는 경우, 테슬라의 장기적인 성장 전망을 의심해보아야 합니다.
또한, 자율주행 기술에 대한 기대감이 실망감으로 바뀌는 상황, 즉 테슬라의 자율주행 기술이 시장의 기대에 부응하지 못하거나 경쟁사의 기술에 뒤처지게 되는 경우에도 매도를 고려할 수 있습니다.
테슬라의 자율주행 기술은 회사의 핵심 가치이며, 이는 테슬라의 주가에 큰 영향을 미칩니다.
따라서, 테슬라의 기술 혁신이 정체되거나 경쟁사가 더 빠른 진보를 보일 경우, 테슬라의 미래 가치에 대해 재평가할 필요가 있습니다.
5. 마치며
테슬라의 미래는 지속 가능한 에너지와 혁신적인 기술의 선두주자로서 매우 밝아 보입니다.
전기차 시장의 급속한 성장과 자율주행 기술의 지속적인 발전은 테슬라의 주요 성장 동력이 될 것입니다.
투자 결정에 있어서는 시장의 변화와 테슬라의 혁신을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요할 것입니다.
'자본주의생존기 > 종목 분석과 공부' 카테고리의 다른 글
| 신흥국 투자, 인도에 집중 해야 하는 이유 (2) | 2023.09.05 |
|---|---|
| 스타벅스 투자에 대한 고려 - 최적의 투자시점은? (2) | 2023.09.04 |
| LX세미콘에 투자하는 이유(국내 최대 펩리스, 주주환원, 애플 공식 파트너) (0) | 2023.08.31 |
| 맥쿼리인프라 장기투자｜배당과 주가의 장기적 우상향 기대 (0) | 2023.06.16 |
| 맥쿼리인프라 유상증자와 배당금 결정 (2) | 2023.06.15 |
댓글